- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126061 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 900.300 | 853.650 | 894.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.100 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 992.700 | 955.650 | 996.600 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -26.420.400 | -29.158.500 | -30.112.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.646.250 | -4.026.250 | -3.893.710 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -828.850 | -1.395.700 | -1.387.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.895.550 | -34.580.500 | -35.393.110 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-29.902.850 | -33.624.850 | -34.396.510 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100.000 | 2.315.500 | 2.157.500 | 6.598.500 | 5.928.450 | 3.473.550 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000 | 20.000 | 44.500 | 90.000 | 70.000 | 80.000 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.110.000 | 2.335.500 | 2.202.000 | 6.688.500 | 5.998.450 | 3.553.550 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.154.600 | -4.469.570 | -6.850.000 | -7.037.000 | -6.396.000 | -3.396.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -561.000 | -1.874.530 | -1.060.300 | -5.303.250 | -4.144.950 | -4.661.200 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.715.600 | -6.359.100 | -7.925.300 | -12.345.250 | -10.545.950 | -8.062.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.605.600 | -4.023.600 | -5.723.300 | -5.656.750 | -4.547.500 | -4.508.650 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-34.508.450 | -37.648.450 | -40.119.810 | -5.656.750 | -4.547.500 | -4.508.650 |
Alle Beträge in EUR