- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 122 - Ordnungsangelegenheiten Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 11.937.700 | 13.636.200 | 13.639.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.150 | 105.600 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.600 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.754.850 | 13.186.000 | 13.186.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.806.300 | 26.937.900 | 26.940.900 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -28.339.600 | -28.715.650 | -31.072.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.610.150 | -5.264.100 | -5.262.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.400 | -121.000 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.166.850 | -7.031.200 | -7.085.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.225.000 | -41.131.950 | -43.542.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-14.418.700 | -14.194.050 | -16.602.050 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -46.000 | -43.000 | -41.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -361.000 | -306.800 | -289.200 | -175.800 | -175.800 | -105.400 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -447.000 | -369.800 | -350.200 | -235.800 | -235.800 | -165.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-447.000 | -369.800 | -350.200 | -235.800 | -235.800 | -165.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-14.865.700 | -14.563.850 | -16.952.250 | -235.800 | -235.800 | -165.400 |
Alle Beträge in EUR