- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.250 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 12.852.500 | 14.504.350 | 14.548.300 | 14.548.300 | 14.548.300 | 14.548.300 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.334.800 | 35.240.250 | 33.668.850 | 23.668.850 | 23.668.850 | 23.668.850 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.375.400 | 2.718.600 | 2.709.100 | 2.709.100 | 2.709.100 | 2.709.100 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.754.850 | 13.186.000 | 13.186.000 | 13.186.000 | 13.186.000 | 13.186.000 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.325.800 | 65.751.200 | 64.214.250 | 54.214.250 | 54.214.250 | 54.214.250 |
| anteilige Personalauszahlungen | -64.347.900 | -68.758.250 | -72.449.400 | -72.469.100 | -73.818.800 | -75.168.500 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.746.650 | -10.898.000 | -10.784.210 | -10.633.010 | -10.633.010 | -10.633.010 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.400 | -121.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.599.550 | -25.956.400 | -25.307.200 | -25.307.200 | -25.307.200 | -25.307.200 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.802.550 | -105.733.700 | -108.663.860 | -108.532.360 | -109.882.060 | -111.231.760 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-47.476.750 | -39.982.500 | -44.449.610 | -54.318.110 | -55.667.810 | -57.017.510 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100.000 | 2.315.500 | 2.157.500 | 6.645.250 | 6.082.900 | 3.568.600 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 12.000 | 22.000 | 64.500 | 120.000 | 90.000 | 125.000 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.112.000 | 2.337.500 | 2.222.000 | 6.765.250 | 6.172.900 | 3.693.600 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -46.000 | -78.000 | -71.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.224.600 | -4.489.570 | -6.870.000 | -7.057.000 | -6.416.000 | -3.416.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -1.276.000 | -2.826.330 | -1.952.800 | -5.901.200 | -5.440.600 | -5.370.500 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.546.600 | -7.393.900 | -8.893.800 | -13.013.200 | -11.911.600 | -8.841.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.434.600 | -5.056.400 | -6.671.800 | -6.247.950 | -5.738.700 | -5.147.900 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-52.911.350 | -45.038.900 | -51.121.410 | -60.566.060 | -61.406.510 | -62.165.410 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR