- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111690 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 61.150 | 68.150 | 68.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 483.250 | 455.400 | 470.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.250 | 79.100 | 79.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 662.700 | 602.700 | 617.700 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -10.305.400 | -10.769.500 | -11.122.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.565.350 | -2.026.950 | -2.910.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.114.800 | -4.735.700 | -5.032.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.985.550 | -17.532.150 | -19.065.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-16.322.850 | -16.929.450 | -18.447.500 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -800 | -19.900 | -31.850 | -25.000 | -2.500 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -442.000 | -356.200 | -270.500 | -211.900 | -234.400 | -151.200 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -442.800 | -376.100 | -302.350 | -236.900 | -236.900 | -151.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-442.800 | -376.100 | -302.350 | -236.900 | -236.900 | -151.200 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-16.765.650 | -17.305.550 | -18.749.850 | -236.900 | -236.900 | -151.200 |
Alle Beträge in EUR