- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 111376 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 94.600 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.133.950 | 13.003.900 | 13.013.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 558.400 | 470.900 | 482.450 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.069.750 | 2.089.750 | 2.089.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.951.400 | 15.764.250 | 15.785.850 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -37.717.700 | -39.641.300 | -41.623.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.353.400 | -11.423.900 | -11.285.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.000 | -124.000 | -124.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.666.800 | -12.538.950 | -12.593.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.879.900 | -63.746.150 | -65.644.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-42.928.500 | -47.981.900 | -49.858.750 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 11.130.000 | 5.749.300 | 5.989.550 | 6.233.000 | 6.233.000 | 5.675.200 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 11.130.000 | 5.749.300 | 5.989.550 | 6.233.000 | 6.233.000 | 5.675.200 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -117.000 | -133.100 | -245.200 | -101.600 | -101.600 | -72.800 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -11.676.000 | -15.554.800 | -24.079.550 | -11.455.000 | -10.955.000 | -7.455.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -520.000 | -850.000 | -3.204.600 | -400.000 | -400.000 | -300.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -145.800 | -129.900 | -84.500 | -94.700 | -94.700 | -93.300 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -12.458.800 | -16.667.800 | -27.613.850 | -12.051.300 | -11.551.300 | -7.921.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.328.800 | -10.918.500 | -21.624.300 | -5.818.300 | -5.318.300 | -2.245.900 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-44.257.300 | -58.900.400 | -71.483.050 | -5.818.300 | -5.318.300 | -2.245.900 |
Alle Beträge in EUR