- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 571009 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.600 | 272.150 | 275.700 | 225.700 | 225.700 | 225.700 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.000 | 288.550 | 292.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.828.700 | -3.134.350 | -3.161.400 | -2.967.700 | -3.037.350 | -3.108.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.476.200 | -1.565.000 | -2.294.350 | -1.394.350 | -1.394.350 | -1.394.350 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.668.100 | -3.860.200 | -3.972.200 | -3.772.200 | -3.772.200 | -3.772.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -277.500 | -280.250 | -286.650 | -286.650 | -286.650 | -286.650 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.250.500 | -8.839.800 | -9.714.600 | -8.420.900 | -8.490.550 | -8.561.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.025.500 | -8.551.250 | -9.422.500 | -8.178.800 | -8.248.450 | -8.319.700 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.756.550 | 883.000 | 0 | 6.469.000 | 4.935.000 | 1.841.800 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.756.550 | 883.000 | 0 | 6.469.000 | 4.935.000 | 1.841.800 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -640.000 | -160.000 | -6.901.340 | -2.936.926 | -2.704.000 | -2.790.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -91.000 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -90.000 | -79.000 | -59.300 | -59.300 | -41.900 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -731.000 | -258.000 | -6.990.340 | -3.006.226 | -2.773.300 | -2.832.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.025.550 | 625.000 | -6.990.340 | 3.462.774 | 2.161.700 | -991.100 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-5.999.950 | -7.926.250 | -16.412.840 | -4.716.026 | -6.086.750 | -9.310.800 |
Alle Beträge in EUR