57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.100 | 321.650 | 325.200 | 275.200 | 275.200 | 275.200 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 484.200 | 485.200 | 479.200 | 485.200 | 479.200 | 485.200 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.160.600 | 15.783.200 | 16.034.800 | 15.934.950 | 15.829.600 | 15.731.550 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.970.000 | 17.640.150 | 17.889.300 | 17.745.450 | 17.634.100 | 17.542.050 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.614.800 | -3.865.750 | -3.910.500 | -3.735.200 | -3.823.650 | -3.913.950 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.388.500 | -2.484.050 | -3.208.850 | -2.314.850 | -2.308.850 | -2.314.850 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.498.100 | -10.030.200 | -10.192.200 | -9.642.200 | -9.642.200 | -9.642.200 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.927.800 | -1.929.900 | -1.937.350 | -1.937.350 | -1.937.350 | -1.937.350 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.429.200 | -18.309.900 | -19.248.900 | -17.629.600 | -17.712.050 | -17.808.350 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-459.200 | -669.750 | -1.359.600 | 115.850 | -77.950 | -266.300 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.756.550 | 883.000 | 0 | 6.469.000 | 4.935.000 | 1.841.800 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.756.550 | 883.000 | 0 | 6.469.000 | 4.935.000 | 1.841.800 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -640.000 | -160.000 | -6.901.340 | -2.936.926 | -2.704.000 | -2.790.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -101.750 | -113.750 | -19.000 | -17.000 | -17.000 | -6.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.127.000 | -15.127.000 | -15.127.000 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -90.000 | -79.000 | -59.300 | -59.300 | -41.900 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -16.012.550 | -15.634.550 | -22.270.140 | -18.140.226 | -17.907.300 | -17.964.900 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-13.256.000 | -14.751.550 | -22.270.140 | -11.671.226 | -12.972.300 | -16.123.100 | |
8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-13.715.200 | -15.421.300 | -23.629.740 | -11.555.376 | -13.050.250 | -16.389.400 |