- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.200 | 258.550 | 266.300 | 266.300 | 266.300 | 266.300 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 837.400 | 847.400 | 847.400 | 847.400 | 847.400 | 847.400 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.033.150 | 1.117.950 | 1.125.700 | 1.125.700 | 1.125.700 | 1.125.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.264.350 | -2.214.150 | -2.269.050 | -2.324.450 | -2.378.900 | -2.357.950 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.150.650 | -1.290.650 | -1.158.500 | -1.158.500 | -1.158.500 | -1.158.500 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.600 | -70.900 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.485.600 | -3.575.700 | -3.500.550 | -3.555.950 | -3.610.400 | -3.589.450 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.452.450 | -2.457.750 | -2.374.850 | -2.430.250 | -2.484.700 | -2.463.750 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.168.933 | 2.462.455 | 3.768.737 | 2.906.624 | 2.307.174 | 927.425 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.168.933 | 2.462.455 | 3.768.737 | 2.906.624 | 2.307.174 | 927.425 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.859.838 | -3.174.355 | -4.385.379 | -3.395.990 | -2.919.889 | -1.393.850 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -48.750 | -39.300 | -40.850 | -22.400 | -23.050 | -16.550 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -298.553 | -255.814 | -288.676 | -321.749 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.207.141 | -3.469.469 | -4.714.905 | -3.740.139 | -2.942.939 | -1.410.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.038.208 | -1.007.014 | -946.168 | -833.515 | -635.765 | -482.975 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-5.490.658 | -3.464.764 | -3.321.018 | -3.263.765 | -3.120.465 | -2.946.725 |
Alle Beträge in EUR