- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 551068 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.250 | 101.420 | 128.320 | 132.170 | 154.570 | 82.670 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 132.700 | 132.700 | 132.700 | 132.700 | 132.700 | 132.700 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.598.700 | 1.598.700 | 1.608.700 | 1.608.700 | 1.608.700 | 1.608.700 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.744.700 | 1.844.870 | 1.881.770 | 1.885.620 | 1.908.020 | 1.836.120 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.257.100 | -3.134.250 | -3.206.200 | -3.280.150 | -3.356.100 | -3.432.550 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.166.025 | -3.698.575 | -3.491.875 | -2.922.375 | -2.930.925 | -2.911.625 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -491.750 | -491.750 | -491.750 | -491.750 | -491.750 | -491.750 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.636.740 | -10.965.010 | -11.209.960 | -11.109.960 | -11.109.960 | -11.109.960 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.552.965 | -18.290.935 | -18.401.135 | -17.805.585 | -17.890.085 | -17.947.235 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-15.808.265 | -16.446.065 | -16.519.365 | -15.919.965 | -15.982.065 | -16.111.115 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210.868 | 90.000 | 15.000 | 0 | 168.000 | 310.000 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 127.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 338.848 | 90.000 | 15.000 | 0 | 168.000 | 310.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -917.085 | -1.666.000 | -790.000 | -700.000 | -760.000 | -740.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -168.800 | -180.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -150.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.095.885 | -1.856.000 | -990.000 | -900.000 | -960.000 | -900.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-757.037 | -1.766.000 | -975.000 | -900.000 | -792.000 | -590.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-16.565.302 | -18.212.065 | -17.494.365 | -16.819.965 | -16.774.065 | -16.701.115 |
Alle Beträge in EUR