546094 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.632.400 | 2.632.100 | 2.632.100 | 2.632.100 | 2.632.100 | 2.632.100 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -155.150 | -159.950 | -163.900 | -167.950 | -172.050 | -176.100 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -332.650 | -317.900 | -317.950 | -317.950 | -317.950 | -317.950 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.350 | -9.250 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -497.150 | -487.100 | -491.350 | -495.400 | -499.500 | -503.550 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
2.135.250 | 2.145.000 | 2.140.750 | 2.136.700 | 2.132.600 | 2.128.550 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | 0 | -50.000 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.500.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.570.000 | -870.000 | -865.000 | -865.000 | 0 | -50.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-570.000 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | 0 | -50.000 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
1.565.250 | 2.075.000 | 2.075.750 | 2.071.700 | 2.132.600 | 2.078.550 |