541029 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.061.850 | 2.971.100 | 2.971.100 | 2.971.100 | 2.971.100 | 2.971.100 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 138.400 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 274.350 | 358.300 | 358.300 | 358.300 | 358.300 | 358.300 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.400 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.528.000 | 3.452.400 | 3.452.400 | 3.452.400 | 3.452.400 | 3.452.400 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -10.774.050 | -10.545.400 | -10.744.950 | -11.000.550 | -11.260.900 | -11.526.350 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.150.100 | -26.159.500 | -25.853.900 | -23.675.950 | -23.675.950 | -23.675.950 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -15.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -722.150 | -711.650 | -714.150 | -714.150 | -714.150 | -714.150 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.696.600 | -37.491.850 | -37.388.300 | -35.465.950 | -35.726.300 | -35.991.750 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-31.168.600 | -34.039.450 | -33.935.900 | -32.013.550 | -32.273.900 | -32.539.350 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.943.250 | 13.674.100 | 9.226.950 | 6.993.650 | 7.484.250 | 5.155.150 |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.905.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.205.000 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 15.848.250 | 14.929.100 | 10.481.950 | 8.248.650 | 8.739.250 | 6.360.150 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -80.000 | -345.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.967.450 | -30.898.250 | -23.089.800 | -19.533.700 | -19.561.150 | -13.685.850 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -515.000 | -337.850 | -292.200 | -310.000 | -360.000 | -360.000 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.327.800 | -1.800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -31.890.250 | -33.381.100 | -24.272.000 | -20.643.700 | -20.721.150 | -14.845.850 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-16.042.000 | -18.452.000 | -13.790.050 | -12.395.050 | -11.981.900 | -8.485.700 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-47.210.600 | -52.491.450 | -47.725.950 | -44.408.600 | -44.255.800 | -41.025.050 |