- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 424 - Sportstätten und Bäder Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.032.850 | 953.450 | 1.083.550 | 1.083.550 | 1.083.550 | 1.083.550 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200.450 | 1.221.050 | 1.351.150 | 1.351.150 | 1.351.150 | 1.351.150 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.731.850 | -2.914.450 | -2.940.000 | -3.013.150 | -3.087.800 | -3.164.200 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.751.850 | -4.373.850 | -3.847.350 | -3.847.350 | -3.847.350 | -3.847.350 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.283.250 | -6.409.250 | -6.409.250 | -6.409.250 | -6.409.250 | -6.409.250 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.868.950 | -1.898.700 | -1.900.800 | -1.900.800 | -1.900.800 | -1.900.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.635.900 | -15.596.250 | -15.097.400 | -15.170.550 | -15.245.200 | -15.321.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-13.435.450 | -14.375.200 | -13.746.250 | -13.819.400 | -13.894.050 | -13.970.450 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.622.150 | 1.267.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.622.150 | 1.267.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.038.050 | -2.688.000 | -1.298.000 | -1.593.000 | -1.593.000 | -1.094.200 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -134.100 | -172.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -570.000 | -900.000 | -1.470.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.742.150 | -3.760.000 | -2.900.000 | -1.725.000 | -1.725.000 | -1.226.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.120.000 | -2.492.500 | -2.900.000 | -1.725.000 | -1.725.000 | -1.226.200 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-15.555.450 | -16.867.700 | -16.646.250 | -15.544.400 | -15.619.050 | -15.196.650 |
Alle Beträge in EUR