- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 998.100 | 1.093.150 | 1.093.150 | 985.150 | 985.150 | 985.150 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.330.000 | 2.530.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.050 | 7.250 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.110.100 | 5.405.350 | 5.505.150 | 5.397.150 | 5.397.150 | 5.397.150 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -12.311.100 | -12.576.950 | -12.865.900 | -12.909.900 | -13.222.450 | -13.534.550 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.296.300 | -1.285.600 | -1.263.500 | -1.197.450 | -1.197.450 | -1.223.550 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.656.450 | -69.245.350 | -70.674.000 | -66.820.900 | -66.820.900 | -66.820.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.247.550 | -1.277.450 | -1.303.550 | -1.303.550 | -1.303.550 | -1.303.550 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.511.400 | -84.385.350 | -86.106.950 | -82.231.800 | -82.544.350 | -82.882.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-66.401.300 | -78.980.000 | -80.601.800 | -76.834.650 | -77.147.200 | -77.485.400 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -36.050 | -4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -55.800 | -50.900 | -33.250 | -33.950 | -50.500 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -241.850 | -55.600 | -33.250 | -33.950 | -50.500 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-141.850 | -55.600 | -33.250 | -33.950 | -50.500 | 0 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-66.543.150 | -79.035.600 | -80.635.050 | -76.868.600 | -77.197.700 | -77.485.400 |
Alle Beträge in EUR