- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 315097 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 432.400 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 459.200 | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 508.900 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119.200 | 240.100 | 234.750 | 229.350 | 216.700 | 196.650 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.182.950 | 1.422.150 | 1.416.800 | 1.411.400 | 1.398.750 | 1.378.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.129.850 | -2.132.350 | -2.155.650 | -2.009.650 | -2.055.800 | -2.102.350 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.299.250 | -1.317.000 | -1.323.350 | -1.323.350 | -1.323.350 | -1.310.200 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.702.450 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.550 | -123.750 | -123.750 | -123.750 | -123.750 | -123.750 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.259.100 | -5.295.050 | -5.324.700 | -5.178.700 | -5.224.850 | -5.258.250 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.076.150 | -3.872.900 | -3.907.900 | -3.767.300 | -3.826.100 | -3.879.550 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -726.200 | -726.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -40.000 | -20.000 | -40.000 | -23.000 | -23.000 | -16.300 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -130.750 | -105.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -40.000 | -876.950 | -871.800 | -23.000 | -23.000 | -16.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-40.000 | -876.950 | -871.800 | -23.000 | -23.000 | -16.300 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-4.116.150 | -4.749.850 | -4.779.700 | -3.790.300 | -3.849.100 | -3.895.850 |
Alle Beträge in EUR