312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.817.450 | 51.328.450 | 51.528.900 | 45.875.000 | 45.875.000 | 45.875.000 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 500.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.701.050 | 17.096.500 | 17.503.200 | 17.503.200 | 17.503.200 | 17.503.200 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.018.500 | 69.089.950 | 69.697.100 | 64.043.200 | 64.043.200 | 64.043.200 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -16.506.600 | -16.575.650 | -16.739.950 | -17.149.950 | -17.570.850 | -17.999.300 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.681.050 | -158.864.550 | -159.438.550 | -159.074.550 | -159.074.550 | -159.074.550 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.187.650 | -175.440.200 | -176.178.500 | -176.224.500 | -176.645.400 | -177.073.850 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-106.169.150 | -106.350.250 | -106.481.400 | -112.181.300 | -112.602.200 | -113.030.650 |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-106.169.150 | -106.350.250 | -106.481.400 | -112.181.300 | -112.602.200 | -113.030.650 |