- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 272071 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 371.150 | 382.100 | 382.100 | 382.100 | 382.100 | 382.100 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 554.150 | 564.600 | 564.600 | 564.600 | 564.600 | 564.600 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.520.650 | -6.519.450 | -6.586.050 | -6.748.100 | -6.911.450 | -7.075.700 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.096.200 | -2.016.750 | -2.073.500 | -2.073.500 | -2.073.500 | -2.073.500 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -653.800 | -674.400 | -691.450 | -691.450 | -691.450 | -691.450 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.270.650 | -9.210.600 | -9.351.000 | -9.513.050 | -9.676.400 | -9.840.650 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.716.500 | -8.646.000 | -8.786.400 | -8.948.450 | -9.111.800 | -9.276.050 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -363.000 | -400.000 | -307.000 | -307.000 | -200.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -621.750 | -137.000 | -45.000 | -45.800 | -45.800 | -50.800 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -621.750 | -500.000 | -445.000 | -352.800 | -352.800 | -250.800 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-438.750 | -500.000 | -445.000 | -352.800 | -352.800 | -250.800 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-9.155.250 | -9.146.000 | -9.231.400 | -9.301.250 | -9.464.600 | -9.526.850 |
Alle Beträge in EUR