- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243 - Sonstige schulische Aufgaben Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.800 | 35.600 | 35.900 | 22.950 | 22.950 | 37.750 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.900 | 35.700 | 36.000 | 23.050 | 23.050 | 37.850 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.399.800 | -1.463.550 | -1.474.900 | -1.495.600 | -1.529.900 | -1.565.200 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -497.500 | -501.200 | -500.500 | -500.500 | -500.500 | -513.050 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.950 | -118.400 | -121.200 | -121.200 | -121.200 | -121.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.050.100 | -2.091.000 | -2.104.450 | -2.125.150 | -2.159.450 | -2.207.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.032.200 | -2.055.300 | -2.068.450 | -2.102.100 | -2.136.400 | -2.169.450 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -406.000 | -170.000 | -357.500 | -1.106.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -4.000 | -15.350 | -28.700 | -5.000 | -14.500 | -6.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.000 | -115.350 | -434.700 | -175.000 | -372.000 | -1.112.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.000 | -115.350 | -434.700 | -175.000 | -372.000 | -1.112.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-2.036.200 | -2.170.650 | -2.503.150 | -2.277.100 | -2.508.400 | -3.281.450 |
Alle Beträge in EUR