231345 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100 | 0 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.200 | 100 | 100 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -224.100 | -197.900 | -202.200 | -207.000 | -212.050 | -217.000 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -526.850 | -814.400 | -619.900 | -619.900 | -619.900 | -619.900 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.600 | -7.050 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -759.650 | -1.021.450 | -831.300 | -836.100 | -841.150 | -846.100 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-757.450 | -1.021.350 | -831.200 | -831.850 | -836.900 | -841.850 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.518.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.518.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.587.200 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -12.000 | -55.100 | -18.550 | -18.000 | -9.000 | -8.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.599.200 | -320.100 | -18.550 | -18.000 | -9.000 | -8.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.081.200 | -294.100 | -18.550 | -18.000 | -9.000 | -8.000 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-2.838.650 | -1.315.450 | -849.750 | -849.850 | -845.900 | -849.850 |