- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 231186 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.400 | 50.000 | 500.000 | 865.350 | 415.350 | 65.350 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.550 | 75.850 | 75.850 | 75.850 | 75.850 | 73.550 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.850 | 132.750 | 582.750 | 948.100 | 498.100 | 145.800 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.558.800 | -1.513.050 | -1.521.950 | -1.555.850 | -1.594.100 | -1.632.650 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.260.450 | -4.090.850 | -4.286.800 | -4.706.800 | -3.956.800 | -3.606.350 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.900 | -90.300 | -85.550 | -85.550 | -85.550 | -85.550 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.909.550 | -5.703.600 | -5.903.700 | -6.357.600 | -5.645.850 | -5.333.950 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.775.700 | -5.570.850 | -5.320.950 | -5.409.500 | -5.147.750 | -5.188.150 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -475.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -320.000 | -247.400 | -231.100 | -230.000 | -250.000 | -180.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -795.200 | -247.400 | -231.100 | -230.000 | -250.000 | -180.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-795.200 | -247.400 | -231.100 | -230.000 | -250.000 | -180.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-5.570.900 | -5.818.250 | -5.552.050 | -5.639.500 | -5.397.750 | -5.368.150 |
Alle Beträge in EUR