- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221625 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.300 | 0 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.400 | 149.250 | 149.250 | 149.250 | 149.250 | 170.400 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.750 | 149.300 | 149.300 | 153.450 | 153.450 | 174.600 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -86.000 | -91.950 | -93.050 | -95.200 | -97.400 | -99.850 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -475.400 | -507.450 | -563.200 | -563.200 | -563.200 | -563.100 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.700 | -9.850 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -576.300 | -614.450 | -676.600 | -678.750 | -680.950 | -683.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-398.550 | -465.150 | -527.300 | -525.300 | -527.500 | -508.700 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.800.000 | 1.529.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.800.000 | 1.529.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.423.000 | -4.290.000 | -996.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.000 | -3.500 | -700 | -18.000 | -4.000 | -2.500 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.425.000 | -4.293.500 | -997.400 | -18.000 | -4.000 | -2.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.625.000 | -2.764.100 | -997.400 | -18.000 | -4.000 | -2.500 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-3.023.550 | -3.229.250 | -1.524.700 | -543.300 | -531.500 | -511.200 |
Alle Beträge in EUR