- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221546 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.400 | 507.000 | 507.000 | 520.850 | 520.850 | 520.850 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 292.950 | 292.950 | 292.950 | 292.950 | 292.950 | 292.950 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.900 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 8.900 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 777.450 | 827.000 | 827.000 | 840.850 | 840.850 | 829.900 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.636.750 | -1.453.350 | -1.535.450 | -1.605.000 | -1.644.250 | -1.683.800 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.565.650 | -1.752.150 | -1.735.000 | -1.565.000 | -1.565.000 | -1.565.250 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.850 | -114.550 | -114.550 | -114.550 | -114.550 | -114.550 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.000 | -28.850 | -29.050 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.244.250 | -3.348.900 | -3.414.050 | -3.313.600 | -3.352.850 | -3.392.650 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.466.800 | -2.521.900 | -2.587.050 | -2.472.750 | -2.512.000 | -2.562.750 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -458.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -37.000 | -37.300 | -20.950 | -24.000 | -30.000 | -20.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -495.000 | -37.300 | -20.950 | -24.000 | -30.000 | -20.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-299.800 | -37.300 | -20.950 | -24.000 | -30.000 | -20.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-2.766.600 | -2.559.200 | -2.608.000 | -2.496.750 | -2.542.000 | -2.582.750 |
Alle Beträge in EUR