2214 - Schulen für Körperbehinderte Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.750 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.950 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 95.950 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.700 | 122.900 | 122.900 | 125.400 | 125.400 | 140.450 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -250.450 | -241.650 | -244.350 | -247.600 | -251.050 | -254.550 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -529.100 | -523.100 | -526.500 | -526.500 | -526.500 | -524.150 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.350 | -5.500 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -793.200 | -778.550 | -784.700 | -787.950 | -791.400 | -792.550 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-650.500 | -655.650 | -661.800 | -662.550 | -666.000 | -652.100 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -7.000 | -1.200 | -4.000 | -10.000 | -5.000 | -4.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -97.000 | -1.200 | -4.000 | -10.000 | -5.000 | -4.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-97.000 | -1.200 | -4.000 | -10.000 | -5.000 | -4.000 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-747.500 | -656.850 | -665.800 | -672.550 | -671.000 | -656.100 |