- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221 - Förderschulen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 618.350 | 606.250 | 606.250 | 634.200 | 634.200 | 634.200 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.800 | 297.750 | 297.950 | 297.950 | 297.950 | 301.800 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.346.850 | 1.330.700 | 1.330.900 | 1.358.850 | 1.358.850 | 1.362.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.858.850 | -2.661.650 | -2.765.050 | -2.857.400 | -2.921.500 | -2.986.450 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.074.600 | -4.172.100 | -4.225.900 | -4.055.900 | -4.055.900 | -4.053.300 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.150 | -191.900 | -191.900 | -191.900 | -191.900 | -191.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.000 | -77.750 | -83.500 | -83.500 | -83.500 | -83.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.058.600 | -7.103.400 | -7.266.350 | -7.188.700 | -7.252.800 | -7.315.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-5.711.750 | -5.772.700 | -5.935.450 | -5.829.850 | -5.893.950 | -5.952.450 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.238.800 | 1.529.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.238.800 | 1.529.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.359.600 | -4.540.000 | -1.246.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -103.000 | -60.900 | -45.350 | -81.000 | -62.000 | -42.500 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.462.600 | -4.600.900 | -1.292.050 | -81.000 | -62.000 | -42.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.223.800 | -3.071.500 | -1.292.050 | -81.000 | -62.000 | -42.500 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-8.935.550 | -8.844.200 | -7.227.500 | -5.910.850 | -5.955.950 | -5.994.950 |
Alle Beträge in EUR