- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217109 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 517.550 | 241.450 | 481.450 | 1.071.750 | 1.151.750 | 431.750 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.700 | 58.750 | 58.750 | 58.750 | 58.750 | 57.700 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.500 | 333.450 | 573.450 | 1.163.750 | 1.243.750 | 522.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.382.800 | -1.273.300 | -1.270.550 | -1.296.950 | -1.329.300 | -1.361.350 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.013.300 | -6.027.250 | -7.035.550 | -7.525.550 | -7.865.550 | -7.145.600 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.100 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.300 | -133.750 | -134.350 | -134.350 | -134.350 | -134.350 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.551.500 | -7.641.850 | -8.648.000 | -9.164.400 | -9.536.750 | -8.848.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.943.000 | -7.308.400 | -8.074.550 | -8.000.650 | -8.293.000 | -8.326.150 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.672.400 | 6.524.400 | 5.714.250 | 6.266.650 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.672.400 | 6.524.400 | 5.714.250 | 6.266.650 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.416.250 | -16.345.400 | -15.485.500 | -15.413.700 | -6.500.000 | -7.050.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -326.000 | -202.700 | -254.700 | -205.000 | -225.000 | -150.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.742.250 | -16.548.100 | -15.740.200 | -15.618.700 | -6.725.000 | -7.200.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-8.069.850 | -10.023.700 | -10.025.950 | -9.352.050 | -4.725.000 | -4.000.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-15.012.850 | -17.332.100 | -18.100.500 | -17.352.700 | -13.018.000 | -12.326.150 |
Alle Beträge in EUR