- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217 - Gymnasien, Kollegs Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 517.950 | 241.450 | 481.450 | 1.073.650 | 1.153.650 | 433.650 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.750 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 57.750 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.950 | 333.500 | 573.500 | 1.165.700 | 1.245.700 | 524.650 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.404.100 | -1.294.950 | -1.292.800 | -1.319.800 | -1.352.650 | -1.385.300 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.076.600 | -6.091.000 | -7.099.300 | -7.589.300 | -7.929.300 | -7.209.350 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.100 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -131.000 | -135.450 | -136.100 | -136.100 | -136.100 | -136.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.637.800 | -7.728.950 | -8.735.750 | -9.252.750 | -9.625.600 | -8.938.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.028.850 | -7.395.450 | -8.162.250 | -8.087.050 | -8.379.900 | -8.413.650 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.672.400 | 6.524.400 | 5.714.250 | 6.266.650 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.672.400 | 6.524.400 | 5.714.250 | 6.266.650 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.416.250 | -16.345.400 | -15.485.500 | -15.413.700 | -6.500.000 | -7.050.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -332.000 | -203.700 | -254.700 | -223.000 | -226.000 | -151.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.748.250 | -16.549.100 | -15.740.200 | -15.636.700 | -6.726.000 | -7.201.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-8.075.850 | -10.024.700 | -10.025.950 | -9.370.050 | -4.726.000 | -4.001.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-15.104.700 | -17.420.150 | -18.188.200 | -17.457.100 | -13.105.900 | -12.414.650 |
Alle Beträge in EUR