- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215102 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.400 | 335.600 | 455.600 | 947.000 | 587.000 | 467.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.100 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 44.800 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 531.100 | 416.800 | 536.800 | 1.028.200 | 668.200 | 525.400 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.111.100 | -1.158.000 | -1.183.800 | -1.206.200 | -1.236.150 | -1.265.500 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.713.600 | -8.230.200 | -8.547.650 | -8.901.100 | -8.021.100 | -7.815.050 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.600 | -379.200 | -379.200 | -379.200 | -379.200 | -379.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.900 | -93.400 | -93.950 | -138.950 | -93.950 | -93.950 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.961.200 | -9.860.800 | -10.204.600 | -10.625.450 | -9.730.400 | -9.553.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.430.100 | -9.444.000 | -9.667.800 | -9.597.250 | -9.062.200 | -9.028.300 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.644.600 | 4.182.400 | 5.423.000 | 5.675.800 | 2.420.000 | 2.280.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.644.600 | 4.182.400 | 5.423.000 | 5.675.800 | 2.420.000 | 2.280.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.573.600 | -10.820.400 | -12.753.000 | -13.527.000 | -7.800.000 | -4.815.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -300.000 | -210.950 | -182.250 | -190.000 | -210.000 | -133.250 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.873.600 | -11.031.350 | -12.935.250 | -13.717.000 | -8.010.000 | -4.948.250 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.229.000 | -6.848.950 | -7.512.250 | -8.041.200 | -5.590.000 | -2.668.250 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-14.659.100 | -16.292.950 | -17.180.050 | -17.638.450 | -14.652.200 | -11.696.550 |
Alle Beträge in EUR