- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 211138 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.696.950 | 1.343.500 | 2.238.500 | 1.799.950 | 1.879.950 | 1.229.950 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 326.450 | 325.600 | 295.100 | 295.100 | 295.100 | 201.700 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.100.450 | 1.746.150 | 2.610.650 | 2.172.100 | 2.252.100 | 1.508.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.433.350 | -2.728.800 | -2.889.650 | -2.944.650 | -3.015.200 | -3.088.000 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.678.950 | -16.475.450 | -18.811.350 | -14.732.900 | -14.806.350 | -13.614.150 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.800 | -524.300 | -524.300 | -524.300 | -524.300 | -524.300 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.250 | -239.050 | -229.500 | -229.500 | -229.500 | -229.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.528.350 | -19.967.600 | -22.454.800 | -18.431.350 | -18.575.350 | -17.455.950 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-16.427.900 | -18.221.450 | -19.844.150 | -16.259.250 | -16.323.250 | -15.947.250 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.284.750 | 0 | 2.120.000 | 2.840.000 | 3.294.800 | 6.320.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.284.750 | 0 | 2.120.000 | 2.840.000 | 3.294.800 | 6.320.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.144.450 | -4.830.000 | -6.996.000 | -6.502.000 | -13.338.500 | -13.842.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -420.000 | -214.350 | -223.050 | -250.000 | -225.000 | -150.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.564.450 | -5.044.350 | -7.219.050 | -6.752.000 | -13.563.500 | -13.992.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.279.700 | -5.044.350 | -5.099.050 | -3.912.000 | -10.268.700 | -7.672.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-22.707.600 | -23.265.800 | -24.943.200 | -20.171.250 | -26.591.950 | -23.619.250 |
Alle Beträge in EUR