- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126067 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 840.050 | 900.300 | 900.300 | 900.300 | 900.300 | 900.300 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.850 | 114.600 | 89.100 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 937.200 | 1.018.200 | 992.700 | 992.600 | 992.600 | 992.600 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -24.517.200 | -26.539.600 | -26.420.400 | -27.076.600 | -27.750.400 | -28.436.750 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.550.850 | -3.388.350 | -3.646.250 | -3.788.000 | -3.559.300 | -3.578.100 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -789.100 | -792.250 | -828.850 | -793.300 | -793.300 | -793.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.857.200 | -30.720.250 | -30.895.550 | -31.657.950 | -32.103.050 | -32.808.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-27.920.000 | -29.702.050 | -29.902.850 | -30.665.350 | -31.110.450 | -31.815.600 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.265.150 | 1.252.250 | 1.100.000 | 1.152.000 | 1.133.300 | 644.000 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000 | 75.000 | 10.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.275.150 | 1.327.250 | 1.110.000 | 1.202.000 | 1.193.300 | 704.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -5.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.172.110 | -4.000.700 | -5.154.600 | -2.319.700 | -1.000.000 | -140.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -3.511.450 | -2.165.550 | -561.000 | -2.255.300 | -2.553.300 | -2.574.300 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -11.688.560 | -6.166.250 | -5.715.600 | -4.590.000 | -3.568.300 | -2.719.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-8.413.410 | -4.839.000 | -4.605.600 | -3.388.000 | -2.375.000 | -2.015.300 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-36.333.410 | -34.541.050 | -34.508.450 | -34.053.350 | -33.485.450 | -33.830.900 |
Alle Beträge in EUR