- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 122 - Ordnungsangelegenheiten Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 11.974.350 | 11.917.700 | 11.937.700 | 11.937.700 | 11.937.700 | 11.937.700 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.450 | 106.150 | 106.150 | 106.150 | 106.150 | 106.150 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.524.150 | 12.754.850 | 12.754.850 | 12.754.850 | 12.754.850 | 12.754.850 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.580.150 | 24.786.300 | 24.806.300 | 24.806.300 | 24.806.300 | 24.806.300 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -26.962.400 | -27.854.050 | -28.339.600 | -27.431.300 | -28.097.800 | -28.778.250 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.430.250 | -4.589.450 | -4.610.150 | -4.535.650 | -4.535.650 | -4.535.650 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.000 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.031.250 | -6.110.950 | -6.166.850 | -6.166.850 | -6.166.850 | -6.216.850 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.524.900 | -38.662.850 | -39.225.000 | -38.242.200 | -38.908.700 | -39.639.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-12.944.750 | -13.876.550 | -14.418.700 | -13.435.900 | -14.102.400 | -14.832.850 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -40.000 | -43.000 | -46.000 | -43.900 | -41.000 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -323.700 | -374.500 | -361.000 | -270.900 | -270.700 | -235.800 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -403.700 | -457.500 | -447.000 | -334.800 | -331.700 | -235.800 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-403.700 | -457.500 | -447.000 | -334.800 | -331.700 | -235.800 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-13.348.450 | -14.334.050 | -14.865.700 | -13.770.700 | -14.434.100 | -15.068.650 |
Alle Beträge in EUR