- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 12.828.900 | 12.832.500 | 12.852.500 | 12.852.500 | 12.852.500 | 12.852.500 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.175.000 | 19.063.400 | 21.334.800 | 21.363.950 | 21.363.950 | 21.363.950 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 917.000 | 166.400 | 1.375.400 | 1.751.400 | 1.748.400 | 2.501.400 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.524.150 | 12.754.850 | 12.754.850 | 12.754.850 | 12.754.850 | 12.754.850 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.453.300 | 44.825.400 | 48.325.800 | 48.730.950 | 48.727.950 | 49.480.950 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -59.236.050 | -61.991.200 | -64.347.900 | -63.686.300 | -65.251.750 | -66.847.650 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.040.000 | -9.213.100 | -9.746.650 | -9.773.650 | -9.554.150 | -9.582.950 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.000 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.782.300 | -20.641.600 | -21.599.550 | -22.000.500 | -21.564.000 | -22.587.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.159.400 | -91.954.350 | -95.802.550 | -95.568.900 | -96.478.350 | -99.126.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-44.706.100 | -47.128.950 | -47.476.750 | -46.837.950 | -47.750.400 | -49.645.600 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.478.600 | 1.336.250 | 1.100.000 | 1.152.000 | 1.133.300 | 644.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 370.250 | 78.000 | 12.000 | 52.000 | 62.000 | 60.000 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.848.850 | 1.414.250 | 1.112.000 | 1.204.000 | 1.195.300 | 704.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -45.000 | -43.000 | -46.000 | -73.900 | -66.000 | -10.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.656.200 | -4.215.700 | -5.224.600 | -2.339.700 | -1.020.000 | -140.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -3.910.150 | -2.584.050 | -1.276.000 | -2.579.300 | -3.895.100 | -3.245.200 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -14.611.350 | -6.842.750 | -6.546.600 | -4.992.900 | -4.981.100 | -3.395.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-9.762.500 | -5.428.500 | -5.434.600 | -3.788.900 | -3.785.800 | -2.691.200 | |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-54.468.600 | -52.557.450 | -52.911.350 | -50.626.850 | -51.536.200 | -52.336.800 |
Alle Beträge in EUR