- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 111246 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.900 | 87.500 | 48.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 33.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.250 | 253.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 267.750 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.028.900 | 2.508.800 | 2.158.400 | 2.136.400 | 2.136.400 | 2.354.950 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.382.650 | 2.876.450 | 2.498.550 | 2.431.550 | 2.431.550 | 2.652.250 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -20.046.050 | -20.802.200 | -20.834.400 | -21.042.900 | -21.655.550 | -22.018.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.704.750 | -3.659.500 | -3.273.450 | -2.791.750 | -2.791.750 | -2.683.850 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -157.050 | -174.050 | -174.050 | -174.050 | -174.050 | -174.050 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.765.850 | -4.212.000 | -4.251.800 | -4.221.150 | -4.221.150 | -4.215.350 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.673.700 | -28.847.750 | -28.533.700 | -28.229.850 | -28.842.500 | -29.091.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-22.291.050 | -25.971.300 | -26.035.150 | -25.798.300 | -26.410.950 | -26.439.600 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -117.300 | -50.000 | -100.000 | -50.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -21.850 | -15.450 | -21.600 | -11.700 | -11.700 | -8.300 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -21.850 | -15.450 | -138.900 | -61.700 | -111.700 | -58.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-21.850 | -15.450 | -138.900 | -61.700 | -111.700 | -58.300 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-22.312.900 | -25.986.750 | -26.174.050 | -25.860.000 | -26.522.650 | -26.497.900 |
Alle Beträge in EUR