54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 16.374.090 | 16.602.523 | 16.849.346 | 18.265.193 | 18.588.561 | 18.800.054 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 11.772.540 | 12.091.773 | 12.338.596 | 13.754.443 | 14.077.811 | 14.289.304 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.473.620 | 5.637.077 | 5.637.077 | 4.888.050 | 4.888.050 | 4.888.050 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.697.400 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 | 1.773.200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 107.400 | 61.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.010.190 | 460.627 | 371.376 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 24.736.700 | 24.616.777 | 24.713.000 | 25.012.243 | 25.335.611 | 25.547.104 |
3.1 | Personalaufwendungen | -14.114.800 | -13.988.000 | -14.196.600 | -14.534.950 | -14.879.250 | -15.231.000 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.355.350 | -31.318.050 | -31.013.900 | -28.835.950 | -28.835.950 | -28.835.950 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -59.154.296 | -60.700.763 | -61.543.276 | -5.370 | -5.234 | -4.713 |
3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -15.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -218.250 | -209.700 | -201.200 | -201.200 | -201.200 | -201.200 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.234.400 | -6.404.250 | -6.388.600 | -6.388.600 | -6.388.600 | -6.388.600 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -108.092.096 | -112.660.763 | -113.383.576 | -50.006.070 | -50.350.234 | -50.701.463 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -83.355.396 | -88.043.986 | -88.670.576 | -24.993.827 | -25.014.623 | -25.154.359 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -228.500 | -201.350 | -201.450 | -201.450 | -201.450 | -201.450 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -59.516.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-59.714.757 | -170.950 | -171.050 | -171.050 | -171.050 | -171.050 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-143.070.153 | -88.214.936 | -88.841.626 | -25.164.877 | -25.185.673 | -25.325.409 |