1.100.36.1.0.01 - Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 265.250 | 265.850 | 265.850 | 265.250 | 265.250 | 265.250 |
3.1 | Personalaufwendungen | -631.800 | -695.200 | -711.900 | -729.300 | -747.700 | -765.850 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -300 | -33.900 | -33.100 | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -645 | -1.187 | -1.087 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -22.784.400 | -20.813.300 | -22.258.600 | -22.258.600 | -22.258.600 | -22.258.600 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.600 | -65.150 | -66.950 | -66.950 | -66.950 | -66.950 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.480.745 | -21.608.737 | -23.071.637 | -23.087.950 | -23.106.350 | -23.124.500 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -23.215.495 | -21.342.887 | -22.805.787 | -22.822.700 | -22.841.100 | -22.859.250 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.195 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -23.216.690 | -21.343.437 | -22.806.337 | -22.823.250 | -22.841.650 | -22.859.800 |