- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.800 | 78.750 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.387.550 | 2.113.000 | 2.076.950 | 2.039.000 | 2.039.000 | 2.039.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.496.450 | 2.212.850 | 2.177.750 | 2.139.800 | 2.139.800 | 2.139.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.803.850 | -4.871.000 | -5.020.800 | -4.728.750 | -4.844.150 | -4.961.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -614.350 | -649.850 | -663.100 | -663.100 | -663.100 | -663.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -294.234 | -452.964 | -454.807 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.154.500 | -2.477.450 | -2.502.600 | -2.502.600 | -2.502.600 | -2.502.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.866.934 | -8.451.264 | -8.641.307 | -8.144.450 | -8.259.850 | -8.377.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.370.484 | -6.238.414 | -6.463.557 | -6.004.650 | -6.120.050 | -6.237.800 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 171.850 | 150.950 | 155.350 | 155.350 | 155.350 | 155.350 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -294.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -122.384 | 150.950 | 155.350 | 155.350 | 155.350 | 155.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.492.868 | -6.087.464 | -6.308.207 | -5.849.300 | -5.964.700 | -6.082.450 |
Alle Beträge in EUR