- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 161.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 167.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.727.650 | -2.745.950 | -2.841.750 | -2.846.500 | -2.784.950 | -2.850.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.550 | -52.500 | -53.250 | -53.250 | -53.250 | -53.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -68.304 | -101.180 | -137.179 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.942.450 | -2.423.900 | -2.428.500 | -2.428.500 | -2.428.500 | -2.428.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.779.954 | -5.323.530 | -5.460.679 | -5.328.250 | -5.266.700 | -5.331.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.612.154 | -5.315.730 | -5.452.879 | -5.320.450 | -5.258.900 | -5.324.100 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 93.700 | 93.800 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -9.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 82.129 | 92.200 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.530.025 | -5.223.530 | -5.358.779 | -5.226.350 | -5.164.800 | -5.230.000 |
Alle Beträge in EUR