- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.683.050 | 30.599.600 | 30.645.475 | 30.574.800 | 30.574.800 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 367.350 | 374.350 | 374.350 | 374.350 | 374.350 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.883.550 | 5.101.020 | 5.031.200 | 5.031.200 | 5.031.200 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.586.700 | 36.727.720 | 36.703.775 | 36.633.100 | 36.633.100 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -16.964.830 | -18.115.150 | -17.549.200 | -17.483.600 | -17.636.150 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.775.900 | -11.204.725 | -11.082.980 | -11.071.180 | -11.071.180 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.678.200 | -94.343.020 | -95.272.620 | -94.992.620 | -94.962.620 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.620.350 | -1.564.915 | -1.582.650 | -1.582.650 | -1.582.650 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.039.280 | -125.227.810 | -125.487.450 | -125.130.050 | -125.252.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-86.452.580 | -88.500.090 | -88.783.675 | -88.496.950 | -88.619.500 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.008.000 | 1.365.522 | 5.700.000 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.008.000 | 1.365.522 | 5.700.000 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.556.400 | -1.713.372 | -6.417.628 | -500.000 | -307.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -1.777.000 | -1.074.600 | -544.000 | -468.000 | -373.800 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.743.000 | -9.527.300 | -9.595.000 | -6.990.000 | -8.888.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.081.400 | -12.320.272 | -16.561.628 | -7.963.000 | -9.573.800 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-8.073.400 | -10.954.750 | -10.861.628 | -7.963.000 | -9.573.800 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-94.525.980 | -99.454.840 | -99.645.303 | -96.459.950 | -98.193.300 |
Alle Beträge in EUR