21-24 - Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.200.300 | 4.324.300 | 2.546.200 | 2.546.200 | 2.546.200 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 528.300 | 633.850 | 633.850 | 633.850 | 633.850 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 988.200 | 875.850 | 875.850 | 875.850 | 875.850 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 |
1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.943.100 | 6.060.300 | 4.282.200 | 4.282.200 | 4.282.200 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -16.803.750 | -12.242.550 | -11.641.800 | -11.592.650 | -11.677.750 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.493.750 | -41.260.050 | -37.108.350 | -35.238.350 | -35.413.600 |
3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -959.300 | -771.550 | -796.050 | -796.050 | -796.050 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.603.000 | -54.620.350 | -49.892.400 | -47.973.250 | -48.233.600 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-51.659.900 | -48.560.050 | -45.610.200 | -43.691.050 | -43.951.400 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.195.300 | 16.358.550 | 16.526.000 | 13.230.000 | 10.964.000 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 24.195.300 | 16.358.550 | 16.526.000 | 13.230.000 | 10.964.000 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.054.200 | -41.556.300 | -37.735.000 | -34.391.000 | -31.238.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -751.700 | -1.500.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.000.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.805.900 | -43.056.300 | -38.735.000 | -35.491.000 | -32.238.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-34.610.600 | -26.697.750 | -22.209.000 | -22.261.000 | -21.274.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-86.270.500 | -75.257.800 | -67.819.200 | -65.952.050 | -65.225.400 |