- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 544013 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 942.200 | 920.250 | 920.250 | 920.250 | 920.250 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.050 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.950 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 968.300 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -436.550 | -453.300 | -452.450 | -456.750 | -461.150 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.120.950 | -2.058.650 | -2.041.050 | -2.041.050 | -2.041.050 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.100 | -29.050 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.588.500 | -2.543.900 | -2.525.450 | -2.529.750 | -2.534.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.620.200 | -1.598.900 | -1.580.450 | -1.584.750 | -1.589.150 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.044.400 | 0 | 650.850 | 0 | 0 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.044.400 | 0 | 2.100.850 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.916.000 | -80.000 | -811.750 | -80.000 | -80.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.916.000 | -80.000 | -811.750 | -80.000 | -80.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-871.600 | -80.000 | 1.289.100 | -80.000 | -80.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-2.491.800 | -1.678.900 | -291.350 | -1.664.750 | -1.669.150 |
Alle Beträge in EUR