- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 512056 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.500 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 814.500 | 814.500 | 814.500 | 814.500 | 814.500 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.030.400 | 1.046.900 | 926.900 | 926.900 | 926.900 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -4.179.750 | -4.522.350 | -4.234.750 | -4.244.600 | -4.285.350 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.500 | -68.100 | -68.100 | -68.100 | -68.100 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.140.800 | -1.361.150 | -1.253.700 | -1.253.700 | -1.253.700 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.385.050 | -5.951.600 | -5.556.550 | -5.566.400 | -5.607.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.354.650 | -4.904.700 | -4.629.650 | -4.639.500 | -4.680.250 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 50.000 | 119.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -124.000 | -260.000 | -89.000 | -89.000 | -55.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -400.000 | -200.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -53.500 | -126.000 | -60.000 | -90.000 | -58.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -577.500 | -586.000 | -249.000 | -229.000 | -163.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-527.500 | -467.000 | -199.000 | -204.000 | -138.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-4.882.150 | -5.371.700 | -4.828.650 | -4.843.500 | -4.818.250 |
Alle Beträge in EUR