- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 466.300 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 466.500 | 420.200 | 420.200 | 420.200 | 420.200 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.487.850 | -1.323.550 | -1.266.150 | -1.277.050 | -1.284.450 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -843.300 | -924.100 | -1.150.700 | -900.700 | -900.700 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.450 | -90.600 | -90.600 | -90.600 | -90.600 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.449.100 | -2.363.750 | -2.532.950 | -2.293.850 | -2.301.250 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.982.600 | -1.943.550 | -2.112.750 | -1.873.650 | -1.881.050 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -385.000 | -700.000 | -635.500 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -5.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -10.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -390.000 | -716.900 | -641.500 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-390.000 | -716.900 | -641.500 | 0 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-2.372.600 | -2.660.450 | -2.754.250 | -1.873.650 | -1.881.050 |
Alle Beträge in EUR