- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.424.800 | 61.328.550 | 59.861.550 | 59.861.550 | 59.861.550 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.085.350 | 20.432.250 | 20.432.250 | 20.432.250 | 20.432.250 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.577.650 | 5.136.600 | 5.136.600 | 5.136.600 | 5.136.600 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.691.350 | 1.691.350 | 1.691.350 | 1.691.350 | 1.691.350 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.779.150 | 88.588.750 | 87.121.750 | 87.121.750 | 87.121.750 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -53.646.475 | -57.958.150 | -57.994.350 | -58.041.050 | -58.581.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.393.300 | -12.780.950 | -14.453.350 | -11.978.350 | -11.978.350 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.529.100 | -123.718.950 | -123.411.150 | -123.411.150 | -123.411.150 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.542.500 | -1.442.000 | -1.432.500 | -1.432.500 | -1.432.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -176.112.875 | -195.901.550 | -197.292.850 | -194.864.550 | -195.405.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-94.333.725 | -107.312.800 | -110.171.100 | -107.742.800 | -108.283.350 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.749.050 | 1.939.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.749.050 | 1.939.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -24.150 | -51.600 | -33.600 | 0 | -19.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.784.900 | -3.240.000 | -2.135.000 | -2.800.000 | -3.857.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -139.850 | -198.650 | -319.500 | -450.000 | -380.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.777.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.726.000 | -3.490.250 | -2.488.100 | -3.250.000 | -4.256.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.976.950 | -1.550.750 | -2.488.100 | -3.250.000 | -4.256.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-99.310.675 | -108.863.550 | -112.659.200 | -110.992.800 | -112.539.350 |
Alle Beträge in EUR