363301 - Hilfe zur Erziehung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.150 | 62.150 | 62.150 | 62.150 | 62.150 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.010.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 806.050 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.982.350 | 3.431.250 | 3.431.250 | 3.431.250 | 3.431.250 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.241.700 | -5.343.750 | -5.075.600 | -5.121.350 | -5.170.050 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -406.200 | -389.650 | -394.650 | -394.650 | -394.650 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.211.200 | -38.895.600 | -37.508.600 | -38.312.600 | -39.109.900 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -280.450 | -468.350 | -468.350 | -468.350 | -468.350 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.139.550 | -45.097.350 | -43.447.200 | -44.296.950 | -45.142.950 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-35.157.200 | -41.666.100 | -40.015.950 | -40.865.700 | -41.711.700 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 573.350 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 573.350 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -32.100 | -35.000 | -35.000 | -25.000 | -26.000 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -860.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -51.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -10.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -943.100 | -205.000 | -35.000 | -75.000 | -36.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-369.750 | -105.000 | -35.000 | -75.000 | -36.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-35.526.950 | -41.771.100 | -40.050.950 | -40.940.700 | -41.747.700 |