- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 683.300 | 998.100 | 683.300 | 683.300 | 683.300 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.030.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.600 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.670.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.523.850 | 5.110.100 | 4.795.300 | 4.795.300 | 4.795.300 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -11.742.800 | -12.311.100 | -11.824.050 | -11.906.350 | -12.019.800 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.742.100 | -1.296.300 | -1.574.800 | -1.574.800 | -1.574.800 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.190.650 | -56.656.450 | -53.792.400 | -54.792.400 | -55.791.400 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -957.000 | -1.247.550 | -1.259.150 | -1.259.150 | -1.260.150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.632.550 | -71.511.400 | -68.450.400 | -69.532.700 | -70.646.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-54.108.700 | -66.401.300 | -63.655.100 | -64.737.400 | -65.850.850 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 573.350 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 573.350 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -55.100 | -36.050 | -36.000 | -35.000 | -46.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -860.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -104.000 | -55.800 | -5.800 | -50.000 | -25.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.019.100 | -241.850 | -41.800 | -85.000 | -71.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-445.750 | -141.850 | -41.800 | -85.000 | -71.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-54.554.450 | -66.543.150 | -63.696.900 | -64.822.400 | -65.921.850 |
Alle Beträge in EUR