- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 315084 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 432.400 | 432.400 | 432.400 | 432.400 | 432.400 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.700 | 459.200 | 459.200 | 459.200 | 459.200 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 86.200 | 119.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 752.450 | 1.182.950 | 1.149.950 | 1.149.950 | 1.149.950 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.903.940 | -2.129.850 | -1.899.750 | -1.889.750 | -1.907.850 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.293.400 | -1.299.250 | -1.298.950 | -1.298.950 | -1.298.950 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -8.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.139.350 | -1.702.450 | -1.702.450 | -1.702.450 | -1.702.450 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.550 | -123.550 | -123.550 | -123.550 | -123.550 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.468.840 | -5.259.100 | -5.028.700 | -5.018.700 | -5.036.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-3.716.390 | -4.076.150 | -3.878.750 | -3.868.750 | -3.886.850 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 302.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 302.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -413.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -49.450 | -40.000 | -20.000 | -40.000 | -23.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -130.750 | -105.600 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -462.550 | -40.000 | -150.750 | -145.600 | -23.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-160.450 | -40.000 | -150.750 | -145.600 | -23.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-3.876.840 | -4.116.150 | -4.029.500 | -4.014.350 | -3.909.850 |
Alle Beträge in EUR