- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243058 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.850 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.950 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.371.400 | -1.399.800 | -1.384.600 | -1.376.700 | -1.389.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.950 | -497.500 | -645.600 | -495.600 | -495.600 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -147.800 | -144.950 | -144.950 | -144.950 | -144.950 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.085.000 | -2.050.100 | -2.183.000 | -2.025.100 | -2.038.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.038.050 | -2.032.200 | -2.165.100 | -2.007.200 | -2.020.100 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.000 | -4.000 | -3.000 | -1.500 | -5.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | -4.000 | -3.000 | -1.500 | -5.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.000 | -4.000 | -3.000 | -1.500 | -5.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-2.040.050 | -2.036.200 | -2.168.100 | -2.008.700 | -2.025.100 |
Alle Beträge in EUR