- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 231120 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 911.700 | 53.400 | 281.300 | 281.300 | 281.300 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.700 | 73.550 | 73.550 | 73.550 | 73.550 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 983.300 | 133.850 | 361.750 | 361.750 | 361.750 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.313.450 | -1.558.800 | -1.485.550 | -1.473.350 | -1.484.650 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.879.500 | -3.260.450 | -3.410.500 | -3.060.500 | -3.060.500 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.250 | -80.900 | -80.900 | -80.900 | -80.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.317.600 | -4.909.550 | -4.986.350 | -4.624.150 | -4.635.450 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.334.300 | -4.775.700 | -4.624.600 | -4.262.400 | -4.273.700 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 928.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 928.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.505.000 | -475.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -199.000 | -320.000 | -219.000 | -320.000 | -220.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.704.000 | -795.200 | -219.000 | -320.000 | -220.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.776.000 | -795.200 | -219.000 | -320.000 | -220.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-8.110.300 | -5.570.900 | -4.843.600 | -4.582.400 | -4.493.700 |
Alle Beträge in EUR