- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2217 - Schulen für Erziehungshilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.250 | 104.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 18.900 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.500 | 138.850 | 94.850 | 94.850 | 94.850 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -565.250 | -478.450 | -483.100 | -487.850 | -492.750 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -598.400 | -665.650 | -777.350 | -677.350 | -677.350 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.850 | -12.850 | -12.850 | -12.850 | -12.850 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.180.600 | -1.160.050 | -1.276.400 | -1.181.150 | -1.186.050 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.044.100 | -1.021.200 | -1.181.550 | -1.086.300 | -1.091.200 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 200.000 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -580.000 | -13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -4.000 | -3.000 | -1.100 | -18.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -580.000 | -17.600 | -3.000 | -1.100 | -18.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-380.000 | -4.000 | -3.000 | -1.100 | -18.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-1.424.100 | -1.025.200 | -1.184.550 | -1.087.400 | -1.109.200 |
Alle Beträge in EUR