- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2215 - Schulen zur Lernförderung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 638.800 | 468.400 | 468.400 | 468.400 | 468.400 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 202.550 | 292.950 | 292.950 | 292.950 | 292.950 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.750 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 954.300 | 777.450 | 777.450 | 777.450 | 777.450 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.769.120 | -1.636.750 | -1.594.650 | -1.608.400 | -1.621.950 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.014.000 | -1.565.650 | -1.594.950 | -1.494.950 | -1.494.950 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.850 | -13.850 | -13.850 | -13.850 | -13.850 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.150 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.836.120 | -3.244.250 | -3.231.450 | -3.145.200 | -3.158.750 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.881.820 | -2.466.800 | -2.454.000 | -2.367.750 | -2.381.300 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.000 | 195.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 350.000 | 195.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -458.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -18.000 | -37.000 | -21.000 | -30.000 | -24.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -918.000 | -495.000 | -21.000 | -30.000 | -24.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-568.000 | -299.800 | -21.000 | -30.000 | -24.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-3.449.820 | -2.766.600 | -2.475.000 | -2.397.750 | -2.405.300 |
Alle Beträge in EUR