- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221447 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.550 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.200 | 95.950 | 95.950 | 95.950 | 95.950 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.750 | 142.700 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -379.200 | -250.450 | -251.900 | -252.850 | -254.200 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -534.450 | -529.100 | -562.800 | -512.800 | -512.800 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.300 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -927.250 | -793.200 | -828.350 | -779.300 | -780.650 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-754.500 | -650.500 | -685.650 | -636.600 | -637.950 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -570.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -7.000 | -2.000 | -1.500 | -10.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -570.000 | -97.000 | -2.000 | -1.500 | -10.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-272.000 | -97.000 | -2.000 | -1.500 | -10.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-1.026.500 | -747.500 | -687.650 | -638.100 | -647.950 |
Alle Beträge in EUR