22 - Schulträgeraufgaben (II) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.550 | 618.350 | 574.350 | 574.350 | 574.350 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 221.450 | 327.000 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 420.800 | 301.800 | 301.800 | 301.800 | 301.800 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 |
1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.540.500 | 1.346.850 | 1.302.850 | 1.302.850 | 1.302.850 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.423.260 | -2.858.850 | -2.826.050 | -2.847.500 | -2.868.850 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.290.350 | -4.074.600 | -4.557.500 | -3.907.500 | -3.907.500 |
3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.850 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.855.610 | -7.058.600 | -7.508.700 | -6.880.150 | -6.901.500 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.315.110 | -5.711.750 | -6.205.850 | -5.577.300 | -5.598.650 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.336.000 | 3.238.800 | 1.918.000 | 0 | 0 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.336.000 | 3.238.800 | 1.918.000 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.110.000 | -6.359.600 | -4.290.000 | -924.000 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -20.000 | -103.000 | -50.000 | -58.700 | -81.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.130.000 | -6.462.600 | -4.340.000 | -982.700 | -81.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.794.000 | -3.223.800 | -2.422.000 | -982.700 | -81.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-8.109.110 | -8.935.550 | -8.627.850 | -6.560.000 | -5.679.650 |